Должен ли Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Инвестиционный фонд Invesco Dividend Achievers ETF (PFM), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций США с высокой капитализацией, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 15.09.2005.

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 697,06 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с высокой капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,65%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 21,40% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 4,31% от общего объема активов, за ними следуют Microsoft Corp (MSFT) и Broadcom Inc (AVGO).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 26,99% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

PFM стремится соответствовать показателям общего индекса дивидендных выплат NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс широких дивидендных достижений NASDAQ в США предназначен для определения диверсифицированной группы компаний, выплачивающих дивиденды, которые увеличивали свои годовые дивиденды в течение 10 или более финансовых лет подряд.

В этом году ETF вырос примерно на 16,28%, а за последний год - примерно на 23,33% (по состоянию на 16.09.2024). За последние 52 недели он торговался между

Источник nasdaq.com, автоматический перевод