Должен ли Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) был запущен 15.09.2005 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций США с высокой капитализацией.

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 669,52 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,73%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 22,80% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 4,56% от общего объема активов, за ними следуют Microsoft Corp (MSFT) и Broadcom Inc (AVGO).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 27,78% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

PFM стремится соответствовать показателям общего индекса дивидендных выплат NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс широких дивидендных достижений NASDAQ в США предназначен для определения диверсифицированной группы компаний, выплачивающих дивиденды, которые увеличивали свои годовые дивиденды в течение 10 или более финансовых лет подряд.

Доходность ETF в этом году составляет примерно 11,05%, а за последний год она выросла примерно на 16,64% (в

Источник nasdaq.com, автоматический перевод