Должен ли Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Инвестиционный фонд Invesco Dividend Achievers ETF (PFM), запущенный 15.09.2005, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций США с высокой капитализацией.

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 646,67 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги имеют более низкие, чем в среднем, показатели соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,78%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF - это очень прозрачные продукты, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 21,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 4,01% от общего объема активов, за которыми следуют Apple Inc (AAPL) и Broadcom Inc (AVGO).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 25,99% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

PFM стремится соответствовать показателям общего индекса дивидендных выплат NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс широких дивидендных достижений NASDAQ в США предназначен для определения диверсифицированной группы компаний, выплачивающих дивиденды, которые увеличивали свои годовые дивиденды в течение 10 или более финансовых лет подряд.

В этом году ETF прибавил примерно 4,84%, а за последний год вырос примерно на 14,67% (по состоянию на 07.05.2024). За последние 52 недели он торговался на уровне

Источник nasdaq.com, автоматический перевод