Должен ли Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?

Запущенный 28.12.2015, Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Фонд спонсируется компанией Franklin Templeton Investments. Он накопил активы на сумму более 729,14 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.

Почему Большая Капитализация

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

В то время как стоимостные запасы имеют более низкие, чем в среднем, соотношения цены к прибыли и цены к балансу, они также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Рассматривая их долгосрочные показатели, можно сказать, что ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,27%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,02%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 24% портфеля. Потребительские товары и недвижимость замыкают тройку лидеров.

Что касается отдельных активов, то на долю At&t Inc (T) приходится около 2,88% от общего объема активов, за которыми следуют Philip Morris Internation (PM) и Gilead Sciences Inc (GILD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 26,43% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

LVHD стремится соответствовать показателям индекса QS с низкой волатильностью и высокими дивидендами до вычета сборов и расходов. Индекс QS Low Volatility High Dividend Index обеспечивает стабильный доход за счет инвестиций в акции прибыльных американских компаний с относительно высокой дивидендной доходностью, более низкой волатильностью цен и прибыли.

В этом году ETF потерял около -6,41%, а за последний год вырос примерно на 4,18% (по состоянию на 22.09.2022). За последние 52 года

Источник nasdaq.com, автоматический перевод