Должен ли Фондовый фонд Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка США с небольшой капитализацией? Вам следует рассмотреть фонд Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.08.2013.
Спонсором фонда является Чарльз Шваб. Он накопил активы на сумму более 5,54 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с небольшой капитализацией.
Почему Небольшая Капитальная Стоимость
Существует большой потенциал для инвестирования в компании с небольшой капитализацией, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще более высоким риском.
При более низких, чем в среднем, соотношениях цены к прибыли и цены к балансу, стоимостные запасы также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках, если рассматривать долгосрочные показатели, акции роста с большей вероятностью опередят ценные бумаги на сильных бычьих рынках.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,48%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 18,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые показатели и Дискреционные права потребителей.
Что касается отдельных активов, на долю Diamondback Energy Inc (FANG) приходится около 0,45% от общего объема активов, за которыми следуют Patterson Uti Energy Inc (PTEN) и Ssc Government Mm Gvmxx (GVMXX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 3,46% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
FNDA стремится соответствовать показателям Russell RAFI US Small Co. Индекс до вычета сборов и расходов. Индекс малых компаний Russell RAFI US Small Company Index измеряет показатели сегмента малых компаний по фундаментальным общим показателям компании.
ETF потерял около -14,90% в этом году и снизился примерно на -8,39% за последний год (по состоянию на 15.09.2022). За последние 52 недели он торговался между 44,28 и 57,77 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,17 и стандартное отклонение в 30,40% для трех последних-
Источник nasdaq.com, автоматический перевод