Должен ли Фонд Schwab Fundamental для малых компаний США (FNDA) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на фонд Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.08.2013.
Фонд спонсируется Чарльзом Швабом. Его активы превысили 8,22 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.
Почему стоимость с малой капитализацией
У инвестиций в компании с небольшой капитализацией есть большой потенциал, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще большим риском.
Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках превзошли растущие. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,25%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,69%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 19,50% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Geo Group Inc (ГЕО) приходится около 0,43% от общего объема активов, за ней следуют Royal Caribbean Group Ltd (RCL) и United Airlines Holdings Inc (UAL).
Эффективность и риски
FNDA стремится соответствовать показателям Russell RAFI US Small Co. Индекс до вычета комиссионных и расходов. Фундаментальный индекс высокой ликвидности RAFI US Small Index измеряет показатели небольших компаний США на основе их фундаментального размера и веса.
В этом году ETF потерял около -14,44%, а за последний год снизился примерно на -2,35% (по состоянию на 18.04.2025). За последние 52 недели он торговался между 23,85 и 32,42 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,10 и стандартное отклонение 22,07% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска в sp
Источник nasdaq.com, автоматический перевод