Должен ли Фонд Schwab Fundamental для малых компаний США (FNDA) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на фонд Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.08.2013.

Фонд спонсируется Чарльзом Швабом. Его активы превысили 9,04 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему стоимость с малой капитализацией

У инвестиций в компании с небольшой капитализацией есть большой потенциал, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще большим риском.

Ценные бумаги имеют соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то почти на всех рынках ценные бумаги опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках акции, связанные с ростом, с большей вероятностью окажутся в выигрыше.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,25%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,41%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 19,60% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Abercrombie и Fitch класса А (ANF) приходится около 0,46% от общего объема активов, за которыми следуют Echostar Corp класса А (SATS) и Royal Caribbean Group Ltd (RCL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 3,44% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и рисков

FNDA стремится соответствовать показателям Russell RAFI US Small Co. Индекс без учета комиссионных и расходов. Фундаментальный индекс высокой ликвидности RAFI для малых компаний США измеряет эффективность небольших компаний США на основе их фундаментального размера и веса.

В этом году ETF прибавил около 7,83% и вырос примерно на 27,12% за последний год (по состоянию на 10.07.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $44,98 до $60,01.

Бета-версия ETF составляет 1,18, а стандартное отклонение для tra составляет 21,29%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод