Должен ли Фонд Schwab Fundamental для малых компаний США (FNDA) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с малой капитализацией, фонд Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.08.2013 года.
Фонд спонсируется Чарльзом Швабом. Он накопил активы на сумму более 8,51 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.
Почему стоимость с малой капитализацией
У инвестиций в компании с небольшой капитализацией есть большой потенциал, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще большим риском.
Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,25%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,42%.
Вклады в различные секторы и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 20% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и потребительские фонды.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Abercrombie и Fitch класса А (ANF) приходится около 0,58% от общего объема активов, за которыми следуют Echostar Corp класса А (SATS) и Royal Caribbean Group Ltd (RCL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 3,88% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и рисков
FNDA стремится соответствовать показателям Russell RAFI US Small Co. Индекс без учета комиссионных и расходов. Фундаментальный индекс высокой ликвидности RAFI для малых компаний США измеряет эффективность небольших компаний США на основе их фундаментального размера и веса.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 2,56%, а за последний год выросла примерно на 8,42% (по состоянию на 05.08.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 44,98 до 59,94 долларов.
Бета-версия ETF составляет 1,19, а стандартное отклонение -
Источник nasdaq.com, автоматический перевод