Должен ли фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) быть на вашем инвестиционном радаре?

Первый трастовый фонд Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) был запущен 09.03.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 4,32 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему значение большой капитализации

Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги имеют соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего. У них также темпы роста продаж и прибыли ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то стоимостные акции превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,47%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 22,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают энергетика и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Verizon Communications Inc. (VZ) приходится около 9,11% от общего объема активов, за ней следует Abbvie Inc. (ABBV) и Chevron Corporation (CVX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,9% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

FDL стремится соответствовать показателям индекса лидеров по дивидендам Morningstar до вычета комиссионных и расходов. Индекс лидеров по дивидендам Morningstar состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж - NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, которые продемонстрировали стабильность дивидендов.

ETF потерял около -2,61% в этом году и снизился примерно на -0,66% за последний год (по состоянию на 30.08.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $32,13 и $38,26.

В E

Источник nasdaq.com, автоматический перевод