Должен ли First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) быть на вашем инвестиционном радаре?
Первый Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) был запущен 09.03.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого участия в сегменте акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 4,28 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.
Почему большая предельная стоимость
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они обычно являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Ценные акции известны своим соотношением цены к прибыли ниже среднего и цены к балансу, но инвесторам также следует отметить их более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли растущие акции почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках акции роста, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,53%.
Экспозиция сектора и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 21,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые показатели и потребительские товары.
Что касается отдельных активов, то на долю корпорации Exxon Mobil (XOM) приходится около 9,10% от общего объема активов, за которой следует Abbvie Inc. (ABBV) и Verizon Communications Inc. (VZ).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 53,74% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
FDL стремится соответствовать показателям индекса лидеров дивидендов Morningstar до вычета сборов и расходов. Индекс лидеров дивидендов Morningstar состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж, NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, которые продемонстрировали стабильность дивидендов и их устойчивость к выплате.
В этом году ETF вырос примерно на 7,13%, а за последний год - примерно на 13,55% (по состоянию на 16.11.2022). За прошедший 52-недельный период он не
Источник nasdaq.com, автоматический перевод