Должен ли First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) быть на вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций со средней капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на первый трастовый ETF Core AlphaDEX со средней капитализацией (FNX), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,03 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций со средней капитализацией на фондовом рынке США.

Почему смесь со средней шапочкой

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых колеблется в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего нет у малых и крупных компаний, включая меньший риск и более высокие возможности для роста. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,59%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,22%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 21,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские дискреционные и финансовые показатели.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Super Micro Computer, Inc. (SMCI) приходится около 0,84% от общего объема активов, за ними следуют Carnival Corporation (CCL) и Builders Firstsource, Inc. (BLDR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,42% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

FNX стремится соответствовать показателям базового индекса средней капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссий и расходов. Базовый индекс средней капитализации NASDAQ AlphaDEX - это расширенный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса средней капитализации NASDAQ US 600.

Доходность ETF на данный момент составляет примерно 8,42% в этом году и выросла примерно на 8,01% за последний год (по состоянию на 18.09.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $80,01 и $100,97.

ETF имеет бета-версию 1,22 и стандартное отклонение 21,48% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в

Источник nasdaq.com, автоматический перевод