Должен ли First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Запущенный 08.05.2007, First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций средней капитализации на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,07 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций со средней капитализацией на фондовом рынке США.

Почему смесь со средней шапочкой

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с ростом и добавленной стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,59%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,17%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 21,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские дискреционные и финансовые показатели.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Builders Firstsource, Inc. (BLDR) приходится около 0,49% от общего объема активов, за которыми следуют Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,62% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

FNX стремится соответствовать показателям базового индекса средней капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссий и расходов. Базовый индекс средней капитализации NASDAQ AlphaDEX - это расширенный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса средней капитализации NASDAQ US 600.

В этом году ETF прибавил примерно 12,98%, а за последний год он вырос примерно на 17,92% (по состоянию на 18.07.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $80,01 и $99,52.

ETF имеет бета-версию 1,21 и стандартное отклонение 21,68% за завершающийся трехлетний период, млн

Источник nasdaq.com, автоматический перевод