Должен ли First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) Быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к смешанному сегменту фондового рынка США со средней капитализацией, First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 960,95 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту смешанных фондов со средней капитализацией на фондовом рынке США.
Почему Смесь Средней Шапки
При рыночной капитализации от 2 до 10 миллиардов долларов компании со средней капитализацией обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, у них хороший баланс потенциала роста и стабильности.
Как правило, владеющие комбинацией как растущих, так и стоимостных акций, смешанные ETF также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,59%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,27%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 21,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные предприятия и Дискреционные права потребителей.
Что касается отдельных активов, то на долю H&r Block, Inc. (HRB) приходится около 0,57% от общего объема активов, за которыми следуют Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Autonation, Inc. (AN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,76% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
FNX стремится соответствовать показателям базового индекса средней капитализации Nasdaq AlphaDEX до вычета сборов и расходов. Базовый индекс средней капитализации NASDAQ AlphaDEX - это расширенный индекс, в котором используется методология отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса средней капитализации NASDAQ US 600.
ETF потерял около -12,18% в этом году и снизился примерно на -9,50% за последний год (по состоянию на 09/09/2022). За последний 52-недельный период он торговался между 82,08 и 107,11 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,20 и стандартное отклонение 29,26% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в spa
Источник nasdaq.com, автоматический перевод