Должен ли First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 08.05.2007, First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,15 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,60%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,34%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в финансовом секторе - около 18,30% портфеля. Промышленность и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Deckers Outdoor Corporation (DECK) приходится около 0,56% от общего объема активов, за которыми следуют Uber Technologies, Inc. (UBER) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,31% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
FEX стремится соответствовать показателям базового индекса крупной капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссий и расходов. Базовый индекс крупной капитализации NASDAQ AlphaDEX - это расширенный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса крупной капитализации NASDAQ US 500.
В этом году ETF прибавил около 2,96%, а за последний год вырос примерно на 11,20% (по состоянию на 21.02.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $76,64 и $94,15.
ETF имеет бета-версию 1,06 и стандартное отклонение 17,18% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 376 активов, он эффективен
Источник nasdaq.com, автоматический перевод