Должен ли First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,11 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,59%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,46%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF наибольшее распределение приходится на сектор информационных технологий - около 18,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли промышленности и финансов.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на Marathon Petroleum Corporation (MPC) приходится около 0,56% от общего объема активов, за которыми следуют Keycorp (КЛЮЧ) и Ovintiv Inc. (OVVV).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,27% от общего объема активов под управлением.

Показатели и риски

FEX стремится соответствовать показателям базового индекса крупной капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссий и расходов. Базовый индекс NASDAQ AlphaDEX с большой капитализацией - это расширенный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 500 с большой капитализацией.

В этом году ETF прибавил около 13,35%, а за последний год он вырос примерно на 13,76% (по состоянию на 19.12.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $76,64 и $90,25.

ETF имеет бета-версию 1,07 и стандартное отклонение 17,32% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 376 активов, он эффективно диверсифицирует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод