Должен ли First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) быть на вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,08 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему смесь с большим колпачком

Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти по доходности своих более дорогих аналогов, в остальном оставаясь неизменными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,59%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,60%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 17,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленность и финансы.

Если рассматривать отдельные активы, то на Marathon Petroleum Corporation (MPC) приходится около 0,56% от общего объема активов, за которыми следуют Keycorp (КЛЮЧ) и Ovintiv Inc. (OVV).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,27% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

FEX стремится соответствовать показателям базового индекса Nasdaq AlphaDEX с большой капитализацией до вычета комиссий и расходов. Базовый индекс NASDAQ AlphaDEX с большой капитализацией - это расширенный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 500 с большой капитализацией.

В этом году ETF прибавил примерно 3,61%, а за последний год вырос примерно на 11,47% (по состоянию на 18.10.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $74,40 и $87,50.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 17,37% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Располагая примерно 376 активами, она эффективно диверсифицирует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод