Должен ли First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) быть на вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных активов с большой капитализацией на фондовом рынке США, First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) - это пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,15 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанной капитализации фондового рынка США.
Почему смесь с большой шапкой
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они обычно являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат смесь акций роста и стоимости, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,59%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,32%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 18,10% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Что касается отдельных активов, то на долю Ford Motor Company (F) приходится около 0,58% от общего объема активов, за которыми следуют United Rentals, Inc. (URI) и Nucor Corporation (NUE).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,14% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
FEX стремится соответствовать показателям базового индекса Nasdaq AlphaDEX с большой капитализацией до вычета сборов и расходов. Базовый индекс NASDAQ AlphaDEX с большой капитализацией - это расширенный индекс, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 500 с большой капитализацией.
ETF потерял около -8,28% в этом году и снизился примерно на -8,18% за последний год (по состоянию на 14.11.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 72,22 и 92,98 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,07 и стандартное отклонение 26,15% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в пространстве. Имея около 376 холдингов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
Первый трастовый фонд с крупной капитализацией AlphaDEX ETF
Источник nasdaq.com, автоматический перевод