Должен ли Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста капитализации фондового рынка США, Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 25.09.2003.

Фонд спонсируется Fidelity. Он накопил активы на сумму более 5,86 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему рост капитализации с большой капитализацией

Компании, которые попадают в категорию с большой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

У акций Growth темпы роста продаж и прибыли выше, чем в среднем. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, они также имеют более высокую оценку. Кроме того, с акциями растущих компаний связан более высокий уровень риска. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую доходность, чем акции растущих компаний, почти на всех рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,21%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,67%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 48,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают телекоммуникации и потребительские права.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 13,02% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon.com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,24% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели и риски

ONEQ стремится соответствовать показателям сводного индекса NASDAQ без учета комиссий и расходов. NASDAQ Composite TR USD - это взвешенный по рыночной капитализации индекс более 3300 обыкновенных акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

В этом году ETF прибавил примерно 5,08%, а за последний год вырос примерно на 35,47% (по состоянию на 20.02.2024). За последний 52-недельный период он

Источник nasdaq.com, автоматический перевод