Должен ли Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту роста капитализации фондового рынка США, обратите внимание на ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 25.09.2003.
Фонд спонсируется Fidelity. Он накопил активы на сумму более 5,39 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему рост капитализации
Компании, которые попадают в категорию компаний с большой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
К качествам растущих акций относятся более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокие оценки и темпы роста продаж и прибыли выше средних. Кроме того, с растущими акциями связан более высокий уровень риска. По сравнению с ценными акциями акции роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие показатели.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,21%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,69%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF больше всего средств в секторе информационных технологий - около 48,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и телекоммуникационные фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 13,34% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon.com Inc (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,01% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
ONEQ стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ Composite без учета комиссий и расходов. NASDAQ Composite TR USD - это взвешенный по рыночной капитализации индекс более 3300 обыкновенных акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.
В этом году ETF вырос примерно на 43,18%, а за последний год он вырос примерно на 41,87% (по состоянию на 21.12.2023). За последний 52-недельный период,
Источник nasdaq.com, автоматический перевод