Должен ли Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста капитализации фондового рынка США, Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 25.09.2003.

Фонд спонсируется компанией Fidelity. Он накопил активы на сумму более 4,85 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации фондового рынка США.

Почему наблюдается значительный рост капитализации

Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

В то время как растущие акции действительно могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такого рода акции имеют более высокую оценку. Кроме того, растущие акции характеризуются более высоким уровнем волатильности, связанным с ними. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую доходность, чем растущие акции почти на всех рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,21%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,82%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 47% портфеля. Тройку лидеров замыкают телекоммуникации и потребительские права.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 13,34% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon.com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,01% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

ONEQ стремится соответствовать показателям сводного индекса NASDAQ до вычета сборов и расходов. NASDAQ Composite TR USD - это взвешенный по рыночной капитализации индекс более 3300 обыкновенных акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

В этом году ETF прибавил примерно 28,66%, а за последний год вырос примерно на 25,15% (по состоянию на 19.10.2012

Источник nasdaq.com, автоматический перевод