Должен ли ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 1,14 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему фонд с малой капитализацией

Чем больше потенциал, тем больше риск, и компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот образ мышления.

Акции Value известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то акции value превзошли акции growth почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,22%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 24,60% портфеля. Промышленные и потребительские фонды замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Vf Corp (VFC) приходится около 1,26% от общего объема активов, за которыми следуют Mr Cooper Group Inc (COOP) и Slcmt1142.

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 9,05% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VIOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P SmallCap 600 отражает стоимость компаний, входящих в индекс S&P SmallCap 600.

В этом году ETF потерял около -15,56%, а за последний год снизился примерно на -3,54% (по состоянию на 28.04.2025). За последние 52 недели он торговался между $71,94 и $101,38.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 22,95% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в этой области.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод