Должен ли ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 1,35 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему фонд имеет низкую капитализацию

Рыночная капитализация компаний с малой капитализацией составляет менее 2 миллиардов долларов. Как правило, у них более высокий потенциал, чем у компаний с акциями крупных компаний и компаний со средней капитализацией, но более высокий риск.

Хотя соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей капитализацией. Однако они, вероятно, будут демонстрировать более низкие показатели, чем акции компаний с растущей капитализацией на сильных бычьих рынках.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,83%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 27,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Comerica Inc (CMA) приходится около 1,27% от общего объема активов, за ней следуют Bath & Body Works Inc (BBWI) и Robert Half Inc (RHI).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,11% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VIOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P SmallCap 600 отражает стоимость компаний, входящих в индекс S&P SmallCap 600.

В этом году ETF потерял около -2,61% и вырос примерно на 8,89% за последний год (по состоянию на 26.02.2025). За последние 52 недели он торговался между 80,92 и 101,38 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,17, а стандартное отклонение - 21,68% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 465 вложений, он эффективно диверсифицирует активы.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод