Должен ли ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 1,39 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему фонд имеет низкую капитализацию

Рыночная капитализация компаний с малой капитализацией составляет менее 2 миллиардов долларов. Как правило, у них более высокий потенциал, чем у компаний с акциями крупных компаний и компаний со средней капитализацией, но более высокий риск.

Хотя соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Акции с высокой стоимостью превзошли акции с ростом почти на всех рынках. Если рассматривать долгосрочные показатели, то акции с высокой стоимостью, скорее всего, превзойдут акции с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,33%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 28,50% портфеля. Промышленные и потребительские фонды замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Comerica Inc (CMA) приходится около 1,15% от общего объема активов, за ней следуют Robert Half Inc (RHI) и Jackson Financial Inc (JXN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,41% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VIOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P SmallCap 600 отражает стоимость компаний, входящих в индекс S&P SmallCap 600.

В этом году ETF прибавил около 5,32%, а за последний год вырос примерно на 29,09% (по состоянию на 22.10.2024). За последние 52 недели он торговался между $70,88 и $94,11.

Бета-версия ETF составляет 1,15, а стандартное отклонение - 21,97% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Wi

Источник nasdaq.com, автоматический перевод