Должен ли ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Ищете широкий доступ к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard S&P с малой капитализацией на 600 акций (VIOV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 1,29 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему стоимость с малой капитализацией

У инвестиций в компании с небольшой капитализацией есть большой потенциал, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще большим риском.

Несмотря на то, что соотношение цены к выручке и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то почти на всех рынках ценные бумаги опережают акции компаний с растущим капиталом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,34%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 25,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Academy Sports & Outdoors Inc (ASO) приходится около 0,99% от общего объема активов, за которыми следуют Alaska Air Group Inc (ALK) и Mr Cooper Group Inc (COOP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,61% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VIOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P SmallCap 600 отражает стоимость компаний, входящих в индекс S&P SmallCap 600.

В этом году ETF потерял около -5,86%, а за последний год вырос примерно на 4,13% (по состоянию на 18.06.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $70,88 до $89,92.

Бета-версия ETF составляет 1,17, а стандартное отклонение для конечного t составляет 21,93%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод