Должен ли ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth (VIOG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 09.09.2010 ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth (VIOG) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста с малой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 1,05 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту роста с малой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему рост с малой капитализацией

У инвестиций в компании с небольшой капитализацией есть большой потенциал, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще большим риском.

Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с акциями растущих компаний. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильном бычьем рынке, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую доходность, чем акции с растущим капиталом, почти на всех рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,98%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 19,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и финансов.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Glaukos Corp (GKOS) приходится около 1,20% от общего объема активов, за которыми следуют Alaska Air Group Inc (ALK) и Ati Inc (ATI).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,5% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VIOG стремится соответствовать показателям индекса роста компаний с малой капитализацией S&P 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс роста S&P Small-Cap 600 представляет растущие компании, входящие в индекс S&P Small-Cap 600.

В этом году ETF вырос примерно на 4,72%, а за последний год - примерно на 14,63% (по состоянию на 31.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 104,12 и 129,74 долларами

Источник nasdaq.com, автоматический перевод