Должен ли ETF Vanguard Small-Cap Growth (VBK) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США с малой капитализацией, фонд Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 18,04 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать сегменту роста с малой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему рост с малой капитализацией
Компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, как правило, обладают высоким потенциалом развития по сравнению со своими аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.
К достоинствам акций для роста относятся более высокие темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, акции для роста связаны с более высоким уровнем риска. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,64%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 21,60% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Slcmt1142 приходится около 1,69% от общего объема активов, за которыми следуют Targa Resources Corp (TRGP) и Deckers Outdoor Corp (DECK).
Эффективность и риски
VBK стремится соответствовать показателям индекса роста малой капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Индекс роста малой капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции компаний с низкой капитализацией.
В этом году ETF прибавил около 11,16%, а за последний год вырос примерно на 26,61% (по состоянию на 30.09.2024). За последние 52 недели он торговался между 196,36 и 267,94 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,14, а стандартное отклонение - 24,51% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. На данный момент у него около 631 вложений.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод