Должен ли ETF Vanguard с большой капитализацией (VV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
ETF Vanguard Large-Cap ETF (VV), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту ценных бумаг с высокой капитализацией на фондовом рынке США, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 27.01.2004.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 38,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Как правило, комбинированные ETF-фонды, в которых сочетаются как растущие, так и стоимостные акции, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,30%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 31,40% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,99% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).
Производительность и риски
VV стремится соответствовать показателям индекса большой капитализации CRSP в США до вычета сборов и расходов. Индекс CRSP US Large Cap Index включает американские компании, на долю которых приходится 85% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования, и которые торгуются на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.
В этом году ETF вырос примерно на 21,08%, а за последний год (по состоянию на 11.05.2024) - примерно на 33,02%. За последние 52 недели он торговался между 198,84 и 268,33 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 17,81% для трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Фонд насчитывает около 501 вложений и эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF Vanguard с большой капитализацией имеет рейтинг Zacks ETF 2 (покупка), который основан на ожидаемой доходности класса активов
Источник nasdaq.com, автоматический перевод