Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 Value (VONV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на ETF Vanguard Russell 1000 Value (VONV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 12,18 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги имеют более низкие, чем в среднем, показатели соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,98%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF больше всего средств приходится на финансовый сектор - около 23,20% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) приходится около 4,04% от общего объема активов, за ними следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Exxon Mobil Corp (XOM).

Показатели эффективности и риски

VONV стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 Value Index без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 Value Index отражает динамику акций с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.

Доходность ETF в этом году составляет примерно 3,77%, а за последний год она выросла примерно на 12,31% (по состоянию на 17.06.2025). За последние 52 недели он торговался между $73,19 и $87,69.

Бета-версия ETF составляет 0,88, а стандартное отклонение - 15,15% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. С помощью ab

Источник nasdaq.com, автоматический перевод