Должен ли ETF Vanguard Mega Cap Value (MGV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 17.12.2007 ETF Vanguard Mega Cap Value (MGV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 8,78 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость акций с высокой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. У них также ниже средние темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,18%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 26,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 3,97% от общего объема активов, за ними следуют Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) и Unitedhealth Group Inc (UNH).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 24,67% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
MGV стремится соответствовать показателям индекса капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. CRSP U.S. Mega Cap Value Index - это скорректированный с плавающей запятой, взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для оценки динамики фондового рынка акций с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 5,64%, а за последний год она выросла примерно на 21,05% (по состоянию на 14.02.2025). За последний 52-недельный период он торговался
Источник nasdaq.com, автоматический перевод