Должен ли ETF Vanguard Mega Cap Value (MGV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Хотите получить доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard Mega Cap Value (MGV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.12.2007.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 8,52 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость акций с высокой капитализацией
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Хотя соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Акции с высокой стоимостью превзошли акции с ростом почти на всех рынках. Если рассматривать долгосрочные показатели, то акции с высокой стоимостью, скорее всего, превзойдут акции с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,27%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 23,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Broadcom Inc (AVGO) приходится около 4,39% от общего объема активов, за ними следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Berkshire Hathaway Inc (BRK/B).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 26% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
MGV стремится соответствовать показателям индекса капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. CRSP U.S. Mega Cap Value Index - это скорректированный с плавающей запятой, взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для оценки динамики рынка акций с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 19,86%, а за последний год она выросла примерно на 30,61% (по состоянию на 10.10.2024). За последние 52 недели он торговался между $97,07 и $128,93 за
тонну
Источник nasdaq.com, автоматический перевод