Должен ли ETF Vanguard Mega Cap Value (MGV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 17.12.2007 ETF Vanguard Mega Cap Value (MGV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 7,33 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с высокой капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками, которые, как правило, менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью. Но на сильных рынках, где наблюдается рост, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,38%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 23% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) приходится около 4,11% от общего объема активов, за ними следуют Broadcom Inc (AVGO) и Jpmorgan Chase & Co (JPM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 28,41% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

MGV стремится соответствовать показателям индекса капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. CRSP U.S. Mega Cap Value Index - это скорректированный с плавающей запятой, взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для оценки динамики рынка акций с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.

В этом году ETF прибавил примерно 8,82%, а за последний год вырос примерно на 19,83% (по состоянию на 06.06.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $97,07 до $120,34.

Бета-версия ETF составляет 0,85, а стандартное отклонение составляет 13,85% для скользящего курса.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод