Должен ли ETF Vanguard Mega Cap Value (MGV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.12.2007.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 7,17 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, относящиеся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги имеют более низкие, чем в среднем, показатели соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,38%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 23,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) приходится около 4,02% от общего объема активов, за которыми следуют Unitedhealth Group Inc (UNH) и Jpmorgan Chase & Co (JPM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 27,59% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

MGV стремится соответствовать показателям индекса капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. CRSP U.S. Mega Cap Value Index - это скорректированный с плавающей запятой, взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для оценки динамики рынка акций с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.

В этом году ETF вырос примерно на 8,83%, а за последний год (по состоянию на 04.04.2024) - примерно на 18,74%. За последние 52 недели он торговался на уровне $97,07

Источник nasdaq.com, автоматический перевод