Должен ли ETF Vanguard Mega Cap (MGC) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 17.12.2007, Vanguard Mega Cap ETF (MGC) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 6,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их аналоги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат акции с растущей стоимостью, а также обладают характеристиками обоих видов акций.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,19%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 35,40% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 8,38% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 38,73% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

MGC стремится соответствовать показателям индекса CRSP US Mega Cap Index без учета комиссионных и расходов. Индекс CRSP U.S. Mega Cap Index включает крупнейшие компании США с целевой оценкой в 70% от рыночной капитализации, доступной для инвестирования. Индекс включает ценные бумаги, торгуемые на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.

В этом году ETF вырос примерно на 24,67%, а за последний год он вырос примерно на 44,55% (по состоянию на 29.10.2024). За последние 52 недели он торговался между 148,44 и 210,41 долларами.

ETF имеет бета-версию, равную 1, и стандартное отклонение в 17,73% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 199 активов, он эффективно диверсифицирует компанию-

Источник nasdaq.com, автоматический перевод