Должен ли ETF Vanguard Mega Cap (MGC) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, Vanguard Mega Cap ETF (MGC) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.12.2007.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 4,10 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему смесь с большим колпачком

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды названы удачно, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,44%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 29,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc. (AAPL) приходится около 8,90% от общего объема активов, за ней следует Microsoft Corp. (MSFT) и Amazon.com Inc. (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,15% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

MGC стремится соответствовать показателям индекса CRSP US Mega Cap Index без учета сборов и расходов. Индекс CRSP U.S. Mega Cap Index включает крупнейшие американские компании с целью охвата 70% рыночной капитализации, пригодной для инвестиций. Индекс включает ценные бумаги, торгуемые на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.

В этом году ETF прибавил примерно 18,24%, а за последний год вырос примерно на 5,02% (по состоянию на 17.08.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $124,31 и $161,80.

Бета-версия ETF составляет 0,99, а стандартное отклонение составляет 18,39% за завершающийся трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. Имея около 231 холдинга, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

Авангард М

Источник nasdaq.com, автоматический перевод