Должен ли ETF средней капитализации iShares Morningstar (IMCB) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 981,36 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

По сравнению с компаниями с большой и малой капитализацией компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,51%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 15,90% портфеля. Промышленность и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Arthur J Gallagher (AJG) приходится около 0,76% от общего объема активов, за ними следуют Capital One Financial Corp (COF) и Fortinet Inc (FTNT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,17% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IMCB стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации MORNINGSTAR в США без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации Morningstar US Mid Cap Index состоит из акций США со средней капитализацией.

В этом году ETF потерял около -2,98%, а за последний год вырос примерно на 2,61% (по состоянию на 31.03.2025). За последние 52 недели он торговался между 68,23 и 82,17 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 17,73% за последний трехлетний период. Имея около 440 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

ETF iShares Morningstar со средней капитализацией имеет рейтинг Zacks ETF, равный 3

Источник nasdaq.com, автоматический перевод