Должен ли ETF SPDR S&P MidCap 400 (MDY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 04.05.1995 г. ETF SPDR S&P MidCap 400 (MDY) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 23,16 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,24%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,16%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 22,10% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если говорить об индивидуальных активах, то Illumina Inc. (ILMN) составляет около 0,75% от общего объема активов, за ними следуют Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Lennox International Inc. (LII).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,33% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
MDY стремится соответствовать показателям индекса S&P MidCap 400 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P MidCap 400 состоит из 400 отдельных акций, котирующихся на национальных фондовых биржах, и охватывает широкий спектр основных отраслевых групп.
В этом году ETF прибавил примерно 12,37%, а за последний год вырос примерно на 26,94% (по состоянию на 10/03/2024). За последние 52 недели он торговался между $425,08 и $572,06.
Бета-версия ETF составляет 1,11, а стандартное отклонение - 20,24% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. С
Источник nasdaq.com, автоматический перевод