Должен ли ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.02.2015.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 738,47 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
При более низких, чем в среднем, показателях соотношения цены к выручке и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,44%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на сектор потребительских товаров - около 14,60% портфеля. Коммунальные и финансовые услуги замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Bristol Myers Squibb Co (BMY) приходится около 2,84% от общего объема активов, за которыми следуют Gilead Sciences Inc (GILD) и Altria Group Inc (MO).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,34% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
ONEY стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на доходность, без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 Yield Focused Factor Index отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом основной фактор включает в себя характеристики высокой доходности.
ETF потерял
Источник nasdaq.com, автоматический перевод