Должен ли ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует обратить внимание на ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02.12.2015.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 800,26 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Они также отличаются более низкими темпами роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках показали лучшие результаты, чем акции компаний с растущим капиталом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,14%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на сектор потребительских товаров - около 13,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и коммунальные услуги.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Bristol Myers Squibb Co (BMY) приходится около 2,69% от общего объема активов, за которыми следуют Gilead Sciences Inc (GILD) и Altria Group Inc (MO).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 13,74% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
ONEY стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на доходность, без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 Yield Focused Factor отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрируя сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом основной фактор включает в себя характеристики высокой доходности.
В этом году ETF вырос примерно на 1,40% и составляет около 13,9
Источник nasdaq.com, автоматический перевод