Должен ли ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует обратить внимание на SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02.12.2015.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 850,68 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. У них также темпы роста продаж и прибыли ниже средних. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут акции компаний с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 3,08%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на сектор потребительских товаров - около 13,90% портфеля. Коммунальные услуги и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Bristol Myers Squibb Co (BMY) приходится около 2,31% от общего объема активов, за которыми следуют Altria Group Inc (MO) и Gilead Sciences Inc (GILD).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 13,17% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
ONEY стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на доходность, без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 Yield Focused Factor отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрируя сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом основной фактор включает в себя характеристики высокой доходности.
В этом году ETF прибавил примерно 12,89%, а в прошлом году вырос примерно на 26,03%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод