Должен ли ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.02.2015.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 790,64 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низком, чем в среднем, соотношении цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,06%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 19,20% портфеля. Потребительские активы и материалы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Pioneer Natural Resources Co (PXD) приходится около 1,69% от общего объема активов, за которыми следуют Diamondback Energy Inc (FANG) и Valero Energy Corp (VLO).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 13,96% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

ONEY стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на доходность, без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 Yield Focused Factor отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом основным фактором является высокая доходность.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод