Должен ли ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 12.02.2015 ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 813,25 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Акции Value известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то акции value превзошли акции growth почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,99%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 18,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают энергетические и потребительские фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Pioneer Natural Resources Co (PXD) приходится около 1,57% от общего объема активов, за которыми следуют Dow Inc (ДОУ) и Devon Energy Corp (DVN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 12,83% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
ONEY стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на доходность, без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 Yield Focused Factor отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов: высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом фокус-фактор включает
Источник nasdaq.com, автоматический перевод