Должен ли ETF SPDR MSCI USA StrategicFactors (QUS) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 15.04.2015.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 1,44 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, они менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, ETF blend, в которых сочетаются как растущие, так и стоимостные акции, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,47%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 22,80% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3,25% от общего объема активов, за ними следуют Microsoft Corp (MSFT) и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc класса А (Meta(деятельность на территории России запрещена)).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,39% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

QUS стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A без учета комиссионных и расходов. Ограниченный индекс MSCI USA Factor Mix серии A предназначен для измерения показателей рынка акций крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США.

В этом году ETF прибавил около 1,54%, а за последний год (по состоянию на 03.04.2025) он вырос примерно на 10,64%. За последние 52 недели он торговался между 138,56 и 163,91 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,89, а стандартное отклонение - 14,55% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 581 вложений, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативные

варианты

Источник nasdaq.com, автоматический перевод