Должен ли ETF SPDR MSCI USA StrategicFactors (QUS) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?

ETF SPDR MSCI USA StrategicFactors (QUS) был запущен 15.04.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 1,45 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,44%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 24,80% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3,54% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc класса А (Meta(деятельность на территории России запрещена)).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,64% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

QUS стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A без учета комиссионных и расходов. Ограниченный индекс MSCI USA Factor Mix серии A предназначен для измерения показателей рынка акций крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США.

В этом году ETF вырос примерно на 3,74%, а за последний год (по состоянию на 28.01.2025) - примерно на 20,12%. За последние 52 недели он торговался между 135,02 и 163,91 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,91, а стандартное отклонение - 15,03% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. При наличии примерно 593 активов, это дает эффект

Источник nasdaq.com, автоматический перевод