Должен ли ETF SPDR MSCI USA StrategicFactors (QUS) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 15.04.2015.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 1,40 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,40%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 25,30% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3,27% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Eli Lilly + Co (LLY).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,73% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

QUS стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A без учета комиссионных и расходов. Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели фондового рынка крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он призван отражать эффективность сочетания трех факторов: стоимости, качества и низкой волатильности.

В этом году ETF прибавил примерно 19,06%, а за последний год вырос примерно на 29,86% (по состоянию на 26.09.2024). За последние 52 недели он торговался между 116,41 и 156,98 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,91, а стандартное отклонение - 15,38% для трехлетнего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод