Должен ли ETF SPDR MSCI USA StrategicFactors (QUS) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 15.04.2015.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 1,33 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,47%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 25,70% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3,30% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,21% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

QUS стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A без учета комиссионных и расходов. Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели фондового рынка крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он призван отражать эффективность сочетания трех факторов: стоимости, качества и низкой волатильности.

В этом году ETF вырос примерно на 12,99%, а за последний год - примерно на 19,21% (по состоянию на 25.07.2024). За последние 52 недели он торговался между 116,41 и 152,81 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,91, а стандартное отклонение - 15,15% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. С

Источник nasdaq.com, автоматический перевод