Должен ли ETF SPDR MSCI USA StrategicFactors (QUS) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?

ETF SPDR MSCI USA StrategicFactors (QUS) был запущен 15.04.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 1,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,42%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 26,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и финансов.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 3,02% от общего объема активов, за ними следуют Nvidia Corp (NVDA) и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc класса А (Meta(деятельность на территории России запрещена)).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,46% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

QUS стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A без учета комиссионных и расходов. Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели фондового рынка крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он призван отражать эффективность сочетания трех факторов: стоимости, качества и низкой волатильности.

В этом году ETF вырос примерно на 10,81%, а за последний год (по состоянию на 23.05.2024) - примерно на 25,95%. За последние 52 недели он торговался между 115,79 и 146,71 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,91, а стандартное отклонение - 15,21% за последний трехлетний период, что составляет

Источник nasdaq.com, автоматический перевод