Должен ли ETF со средней капитализацией акций JPMorgan Diversified Return быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) был запущен 11.05.2016 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 413 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, они обладают хорошим балансом потенциала роста и стабильности.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,24%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,73%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 12,10% портфеля. Недвижимость и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Frontier Communications (FYBR) приходится около 0,58% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Kellanova (K) и Jefferies Financial (JEF).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,86% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

JPME стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов средней капитализации Russell без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс средней капитализации JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, который сочетает в себе формирование портфеля с учетом рисков и многофакторный выбор ценных бумаг, включая стоимость, качество и динамику.

В этом году ETF прибавил примерно 15,58%, а за последний год вырос примерно на 27,74% (по состоянию на 01.10.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $79,30 до $105,04.

Бета-версия ETF составляет 1,04, а стандартное отклонение - 16,83% по Фаренгейту.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод