Должен ли ETF Pacer US Small Cap Дойные коровы 100 (ТЕЛЕНОК) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 16.06.2017 ETF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 (CALF) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Pacer Etfs. Он накопил активы на сумму более 5,91 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему стоимость с малой капитализацией

Чем больше потенциал, тем больше риск, и компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот образ мышления.

Хотя соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Акции с высокой стоимостью превзошли акции с ростом почти на всех рынках. Если рассматривать долгосрочные показатели, то акции с высокой стоимостью, скорее всего, превзойдут акции с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,59%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,42%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на потребительский сектор - около 22% портфеля. Информационные технологии и промышленность замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Patterson-Uti Energy Inc (PTEN) приходится около 2,45% от общего объема активов, за ними следуют Qorvo Inc (QRVO) и Insight Enterprises Inc (NSIT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,92% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

CALF стремится соответствовать показателям индекса дойных коров малого бизнеса Pacer в США без учета комиссионных и расходов. Индекс Pacer US Small Cap "Дойные коровы" использует объективную, основанную на правилах методологию, позволяющую оценить американские компании с небольшой капитализацией и высокой доходностью от свободного денежного потока.

В этом году ETF потерял около -14,01%, а за последний год снизился примерно на -19,33% (по состоянию на 07.03.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 37,70 до 49,16 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,20, а стандартное отклонение - 23,66% для трехлетнего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод