Должен ли ETF на акции JPMorgan Diversified Return с малой капитализацией в США (JPSE) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, ETF JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF (JPSE) - это пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 15.11.2016 года.

Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 518,39 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Small Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Small Cap Blend

У инвестиций в компании с небольшой капитализацией есть большой потенциал, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще большим риском.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,29%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,70%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 13,60% портфеля. Недвижимость и промышленность замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Lumen Technologies Inc (LUMN) приходится около 0,91% от общего объема активов, за ними следуют Carpenter Technology (CRS) и Lantheus Holdings Inc (LNTH).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,31% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

JPSE стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов Russell 2000 без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс малой капитализации JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, который сочетает в себе формирование портфеля с учетом рисков и многофакторный выбор ценных бумаг, включая стоимость, качество и динамику.

В этом году ETF вырос примерно на 9,13%, а за последний год - примерно на 23,18% (по состоянию на 10.02.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 36,92 до 48,29 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,12, а стандартное отклонение - 20,76% за последний трехлетний период. Располагая примерно 562 активами, она эффективно диверсифицирует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод