Должен ли ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?
Запущенный 24.07.2000 ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 7,01 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.
Почему стоимость с малой капитализацией
Компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, как правило, обладают высоким потенциалом развития по сравнению со своими аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.
При более низких, чем в среднем, показателях соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,91%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 17,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.
Если рассматривать активы отдельных лиц, то на долю Blk Csh и Казначейского агентства Sl (XTSLA) приходится около 1,96% от общего объема активов, за которыми следуют Vf Corp (VFC) и Qorvo Inc (QRVO).
Показатели эффективности и риски
IJS стремится соответствовать показателям индекса S&P SmallCap 600 Value Index без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P SmallCap 600 Value Index измеряет показатели сектора малых капитализаций фондового рынка США.
В этом году ETF потерял около -6,60% и вырос примерно на 3,95% за последний год (по состоянию на 06.03.2025). За последние 52 недели он торговался между $94,12 и $118,05.
Бета-версия ETF составляет 1,17, а стандартное отклонение - 21,70% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Фонд насчитывает около 522 вложений, что позволяет эффективно диверсифицировать деятельность компании.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод